普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/17 | 0.0497 | 8.02 % | 52.00 % |
2025/02/19 | 0.0497 | 7.90 % | 54.00 % |
2025/01/20 | 0.0497 | 7.95 % | 59.00 % |
2024/12/16 | 0.0543 | 8.65 % | 59.00 % |
2024/11/18 | 0.0543 | 8.63 % | 55.00 % |
2024/10/17 | 0.0543 | 8.58 % | 61.00 % |
2024/09/18 | 0.0543 | 8.55 % | 35.00 % |
2024/08/18 | 0.0543 | 8.63 % | 51.00 % |
2024/07/17 | 0.0543 | 8.68 % | 57.00 % |
2024/06/19 | 0.0543 | 8.72 % | 57.00 % |