普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/17 | 0.0510 | 5.62 % | -- |
2025/02/19 | 0.0530 | 5.77 % | 0.00 % |
2025/01/20 | 0.0620 | 6.76 % | 0.00 % |
2024/12/16 | 0.0502 | 5.47 % | 0.00 % |
2024/11/18 | 0.0557 | 6.08 % | 0.00 % |
2024/10/17 | 0.0512 | 5.56 % | 0.00 % |
2024/09/18 | 0.0525 | 5.65 % | 0.00 % |
2024/08/18 | 0.0540 | 5.90 % | 0.00 % |
2024/07/17 | 0.0500 | 5.48 % | 0.00 % |
2024/06/19 | 0.0511 | 5.66 % | 0.00 % |