122.4600單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.03% | +1.29% | 1581/1878 |
| 3月 | -0.29% | +4.52% | 1146/1873 |
| 6月 | -0.84% | +1.65% | 1439/1861 |
| 今年以來 | -0.65% | +4.75% | 1192/1871 |
| 1年 | +6.20% | +9.52% | 408/1828 |
| 3年 | +16.34% | +19.72% | 920/1673 |
| 5年 | +33.70% | +57.43% | 545/1329 |
| 10年 | +84.13% | +52.56% | 281/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.77% | -0.29% |
| 6月 | -1.67% | -0.84% |
| 今年以來 | -2.77% | -0.65% |
| 1年 | +0.54% | +6.20% |
| 3年 | +10.34% | +16.34% |
| 5年 | +8.21% | +33.70% |
| 10年 | +20.22% | +84.13% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.69 | 10.24% | -- |
| 3年 | -0.25 | 20.72% | -- |
| 5年 | 0.22 | 19.12% | -- |
