40.0800
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -0.17% | -0.64% | 104/234 |
| 3月 | +2.56% | +0.94% | 72/230 |
| 6月 | +8.56% | +3.61% | 17/227 |
| 今年以來 | +4.70% | +1.87% | 63/231 |
| 1年 | +15.97% | +10.52% | 6/225 |
| 3年 | +5.46% | +10.01% | 19/219 |
| 5年 | +28.75% | +29.50% | 57/210 |
| 10年 | +56.04% | +44.45% | 48/188 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +3.58% | +2.56% |
| 6月 | +3.14% | +8.56% |
| 今年以來 | +3.02% | +4.70% |
| 1年 | +6.95% | +15.97% |
| 3年 | +20.30% | +5.46% |
| 5年 | +16.26% | +28.75% |
| 10年 | +31.97% | +56.04% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.05 | 9.69% | 0.79 |
| 3年 | -0.04 | 19.69% | 1.03 |
| 5年 | 0.22 | 19.17% | 1.01 |
