施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/31 | 0.0925 | 4.67 % | -- |
2025/01/01 | 0.0925 | 4.68 % | 0.00 % |
2024/10/03 | 0.0925 | 4.67 % | 0.00 % |
2024/07/01 | 0.0925 | 4.71 % | 0.00 % |
2024/04/01 | 0.0925 | 4.71 % | 0.00 % |
2024/01/01 | 0.0925 | 4.74 % | 0.00 % |
2023/10/02 | 0.0925 | 4.83 % | 0.00 % |
2023/07/02 | 0.0925 | 4.82 % | 0.00 % |
2023/04/05 | 0.0925 | 4.80 % | 0.00 % |
2023/01/02 | 0.0925 | 4.77 % | 0.00 % |