施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型

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基金淨值燈號7.8199
+0.0121+0.15%
(2025/04/13)

基金組別:其他
計價幣別:
美元
(今日持平)
晨星評等:--
同組排名:
贏過57%
(1年績效)
日期配息金額配息率來自本金
2025/03/310.09254.67 %--
2025/01/010.09254.68 %0.00 %
2024/10/030.09254.67 %0.00 %
2024/07/010.09254.71 %0.00 %
2024/04/010.09254.71 %0.00 %
2024/01/010.09254.74 %0.00 %
2023/10/020.09254.83 %0.00 %
2023/07/020.09254.82 %0.00 %
2023/04/050.09254.80 %0.00 %
2023/01/020.09254.77 %0.00 %
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