10.5936
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.51% | +0.05% | 101/324 |
| 3月 | +3.63% | +2.56% | 40/321 |
| 6月 | +1.10% | +2.65% | 98/318 |
| 今年以來 | +3.61% | +2.76% | 32/321 |
| 1年 | +6.53% | +7.87% | 62/294 |
| 3年 | -0.48% | +17.34% | 171/252 |
| 5年 | -0.05% | +16.43% | 156/223 |
| 10年 | +13.62% | +26.03% | 106/146 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +4.41% | +3.63% |
| 6月 | +5.67% | +1.10% |
| 今年以來 | +4.41% | +3.61% |
| 1年 | +6.96% | +6.53% |
| 3年 | +10.64% | -0.48% |
| 5年 | +5.37% | -0.05% |
| 10年 | +9.22% | +13.62% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.61 | 6.74% | 0.88 |
| 3年 | -0.39 | 7.94% | 0.98 |
| 5年 | -0.25 | 6.83% | 1.01 |
