21.2767
資產分佈
資產為負無法製圖
現金
-19.74%
股票
0.00%
債券
118.28%
其他
1.45%
地區分佈
目前沒有資料
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大投資產業
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2025 FVM5 COMDTY | 美國 | 21.15% | |
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT OPEN-END FUND USD | 盧森堡 | 7.04% | |
US LONG BOND(CBT) BOND 18/JUN/2025 USM5 COMDTY | 美國 | 3.90% | |
UMBS MORTPASS 2% 01/SEP/2050 CL PN# SD8090 | 美國 | 2.11% | |
UMBS MORTPASS 2.5% 01/FEB/2052 CL PN# MA4548 | 美國 | 1.76% | |
UMBS MORTPASS 5% 01/AUG/2052 CL PN# MA4737 | 美國 | 1.60% | |
FHLMC REMICS 5503 FA FLOATING 25/FEB/2055 | 美國 | 1.53% | |
UMBS MORTPASS 5.5% 01/OCT/2054 CL PN# MA5497 | 美國 | 1.50% | |
UMBS MORTPASS 2% 01/OCT/2051 CL PN# MA4437 | 美國 | 1.36% | |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 4.25% | 美國 | 1.35% |
