施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/25 | 0.3904 | 5.60 % | -- |
2025/02/25 | 0.3624 | 5.18 % | 27.00 % |
2025/01/21 | 0.2706 | 3.92 % | 4.00 % |
2024/12/17 | 0.2289 | 3.31 % | 0.00 % |
2024/11/26 | 0.2873 | 4.14 % | 15.00 % |
2024/10/29 | 0.3779 | 5.43 % | 27.00 % |
2024/09/24 | 0.3157 | 4.48 % | 0.00 % |
2024/08/27 | 0.3804 | 5.43 % | 0.00 % |
2024/07/23 | 0.3593 | 5.20 % | 0.00 % |
2024/06/25 | 0.3200 | 4.66 % | 17.00 % |