施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/25 | 0.0961 | 6.50 % | -- |
2025/02/25 | 0.0969 | 6.50 % | -- |
2025/01/21 | 0.0968 | 6.50 % | 0.00 % |
2024/12/17 | 0.0970 | 6.50 % | 42.00 % |
2024/11/26 | 0.0968 | 6.50 % | 28.00 % |
2024/10/29 | 0.0896 | 6.00 % | 0.00 % |
2024/09/24 | 0.0902 | 6.00 % | 0.00 % |
2024/08/27 | 0.0890 | 6.00 % | 0.00 % |
2024/07/23 | 0.0804 | 5.50 % | 0.00 % |
2024/06/25 | 0.0796 | 5.50 % | 0.00 % |