186.7274
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.27% | -2.80% | 48/599 |
| 3月 | -2.46% | -1.20% | 41/597 |
| 6月 | -2.31% | +1.01% | 537/591 |
| 今年以來 | -2.24% | -0.87% | 42/597 |
| 1年 | +2.54% | +6.08% | 462/581 |
| 3年 | +4.93% | +20.17% | 404/542 |
| 5年 | +26.39% | +27.88% | 238/442 |
| 10年 | +17.38% | +39.78% | 212/264 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.90% | -2.46% |
| 6月 | -2.53% | -2.31% |
| 今年以來 | -2.90% | -2.24% |
| 1年 | -0.73% | +2.54% |
| 3年 | +6.51% | +4.93% |
| 5年 | +4.84% | +26.39% |
| 10年 | +7.22% | +17.38% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.04 | 8.17% | 0.99 |
| 3年 | -0.23 | 13.31% | 0.97 |
| 5年 | 0.19 | 12.90% | 1.00 |
