施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

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基金淨值燈號30.1725
-0.0590-0.20%
(2025/02/17)

基金組別:債券-通膨連結
計價幣別:
歐元
(今日持平)
晨星評等:starstarstarstarstar
同組排名:
贏過16%
(1年績效)

資產分佈

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資產為負無法製圖
現金
-13.50%
股票
0.00%
債券
113.47%
其他
0.03%

地區分佈

Created with Highcharts 6.1.0
目前沒有資料

固定收益/定息風格

信用質素
利率敏感度

持股市值分析

巨型
大型
中型
小型
微型
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.00%
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前十大持股標的

股票名稱 行業類別 國家 比例
US 10YR ULTRA FUT BOND 20/MAR/2025 UXYH5 COMDTY
美國
8.82%
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M
8.01%
US 2YR NOTE (CBT) BOND 31/MAR/2025 TUH5 COMDTY
美國
5.64%
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M
2.78%
US 10YR NOTE (CBT) BOND 20/MAR/2025 TYH5 COMDTY
美國
2.73%
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM
2.71%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
英國
2.62%
EURO-BOBL FUTURE BOND 06/MAR/2025 OEH5 COMDTY
德國
2.54%
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625%
美國
2.16%
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M
2.12%
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