施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積
資產分佈
資產為負無法製圖
現金
-13.50%
股票
0.00%
債券
113.47%
其他
0.03%
地區分佈
目前沒有資料
固定收益/定息風格
信用質素
高 | |||
中 | |||
低 | |||
短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大持股標的
股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
---|---|---|---|
US 10YR ULTRA FUT BOND 20/MAR/2025 UXYH5 COMDTY | 美國 | 8.82% | |
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M | 8.01% | ||
US 2YR NOTE (CBT) BOND 31/MAR/2025 TUH5 COMDTY | 美國 | 5.64% | |
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M | 2.78% | ||
US 10YR NOTE (CBT) BOND 20/MAR/2025 TYH5 COMDTY | 美國 | 2.73% | |
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM | 2.71% | ||
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN | 英國 | 2.62% | |
EURO-BOBL FUTURE BOND 06/MAR/2025 OEH5 COMDTY | 德國 | 2.54% | |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | 美國 | 2.16% | |
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M | 2.12% |