11.4163
資產分佈
資產為負無法製圖
現金
-9.75%
股票
0.06%
債券
109.66%
其他
0.03%
地區分佈
目前沒有資料
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050 | 5.17% | ||
Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375 | 5.16% | ||
US 10YR ULTRA FUT BOND 18/JUN/2025 UXYM5 COMDTY | 美國 | 4.63% | |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - | 盧森堡 | 3.26% | |
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM | 2.59% | ||
US 10YR NOTE (CBT) BOND 18/JUN/2025 TYM5 COMDTY | 美國 | 2.38% | |
JAPAN BOND FIXED 0.4% 01/OCT/2026 JPY 50000 | 日本 | 2.36% | |
US LONG BOND(CBT) BOND 18/JUN/2025 USM5 COMDTY | 美國 | 2.26% | |
EURO-OAT FUTURE BOND 06/MAR/2025 OATH5 COMDTY | 法國 | 2.26% | |
US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2025 FVM5 COMDTY | 美國 | 2.26% |
