施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/25 | 0.0186 | 4.31 % | -- |
2025/02/25 | 0.0210 | 4.81 % | -- |
2025/01/21 | 0.0140 | 3.25 % | 21.00 % |
2024/12/17 | 0.0133 | 3.07 % | 19.00 % |
2024/11/26 | 0.0176 | 4.04 % | 24.00 % |
2024/10/29 | 0.0228 | 5.24 % | 23.00 % |
2024/09/24 | 0.0150 | 3.39 % | 0.00 % |
2024/08/27 | 0.0223 | 5.06 % | 0.00 % |
2024/07/23 | 0.0187 | 4.34 % | 22.00 % |
2024/06/25 | 0.0168 | 3.93 % | 30.00 % |