施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/25 | 0.3443 | 3.97 % | -- |
2025/02/25 | 0.4144 | 4.72 % | 33.00 % |
2025/01/21 | 0.2717 | 3.14 % | 30.00 % |
2024/12/17 | 0.1145 | 1.31 % | 0.00 % |
2024/11/26 | 0.2504 | 2.86 % | 0.00 % |
2024/10/29 | 0.2619 | 2.99 % | 0.00 % |
2024/08/27 | 0.3858 | 4.37 % | 0.00 % |
2024/07/23 | 0.3156 | 3.65 % | 20.00 % |
2024/06/25 | 0.2391 | 2.79 % | 5.00 % |
2024/05/28 | 0.3121 | 3.68 % | 0.00 % |