7.2779
資產分佈
資產為負無法製圖
現金
-17.73%
股票
0.00%
債券
117.36%
其他
0.37%
地區分佈
目前沒有資料
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大投資產業
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
EURO-SCHATZ FUT BOND 06/MAR/2025 DUH5 COMDTY | 德國 | 49.19% | |
KINGDOM OF SPAIN BOND FIXED 2.8% 31/MAY/2026 EUR | 西班牙 | 6.59% | |
REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 0% 01/AUG/2026 EUR | 義大利 | 3.83% | |
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2% | 德國 | 3.65% | |
EUROPEAN UNION BILL BILL ZERO CPN 09/MAY/2025 EUR | 3.61% | ||
EUROPEAN UNION BILL BILL ZERO CPN 04/JUL/2025 EUR | 3.52% | ||
EUROPEAN UNION BILL BILL ZERO CPN 06/JUN/2025 EUR | 3.33% | ||
REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 0% 01/APR/2026 EUR | 義大利 | 3.17% | |
CAISSE D\'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE MEDIUM | 法國 | 3.02% | |
EUROPEAN UNION BOND FIXED 2.875% 06/DEC/2027 EUR 1 | 2.64% |
