17.3605
資產分佈
資產為負無法製圖
現金
-0.03%
股票
0.00%
債券
99.69%
其他
0.34%
地區分佈
目前沒有資料
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大投資產業
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT OPEN-END FUND EUR | 盧森堡 | 5.67% | |
EURO-OAT FUTURE BOND 06/MAR/2025 OATH5 COMDTY | 法國 | 5.47% | |
EURO-OAT FUTURE BOND 06/JUN/2025 OATM5 COMDTY | 法國 | 5.06% | |
Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050 | 4.98% | ||
Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375 | 4.98% | ||
EURO-BTP FUTURE BOND 06/MAR/2025 IKH5 COMDTY | 義大利 | 3.46% | |
EURO-BTP FUTURE BOND 06/JUN/2025 IKM5 COMDTY | 義大利 | 3.21% | |
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.5% | 德國 | 2.94% | |
US 10YR ULTRA FUT BOND 18/JUN/2025 UXYM5 COMDTY | 美國 | 2.84% | |
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND OPEN-END FUND | 盧森堡 | 2.55% |
