施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/25 | 1.0489 | 8.02 % | -- |
2024/12/17 | 1.0489 | 7.58 % | 14.00 % |
2023/12/26 | 0.8733 | 5.92 % | 18.00 % |
2022/12/13 | 0.5282 | 3.85 % | 0.00 % |
2021/12/14 | 0.5412 | 3.47 % | 8.00 % |
2020/12/15 | 0.6591 | 3.78 % | 36.00 % |
2019/12/17 | 0.8856 | 5.15 % | 0.00 % |
2018/12/18 | 0.7497 | 4.36 % | 19.00 % |
2017/12/19 | 0.7275 | 3.92 % | 35.00 % |
2016/12/13 | 0.6095 | 3.40 % | -- |