166.0922單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +3.16% | -2.58% | 3/25 |
| 3月 | +8.15% | +1.29% | 1/25 |
| 6月 | +13.74% | +6.04% | 5/25 |
| 今年以來 | +8.43% | +2.38% | 1/25 |
| 1年 | +14.07% | +9.93% | 5/25 |
| 3年 | +7.65% | +14.28% | 17/25 |
| 5年 | +20.91% | +20.73% | 14/25 |
| 10年 | +32.03% | +27.01% | 14/24 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +6.11% | +8.15% |
| 6月 | +6.44% | +13.74% |
| 今年以來 | +4.95% | +8.43% |
| 1年 | +8.94% | +14.07% |
| 3年 | +16.32% | +7.65% |
| 5年 | +13.67% | +20.91% |
| 10年 | +20.39% | +32.03% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.32 | 12.98% | -- |
| 3年 | -0.23 | 15.14% | -- |
| 5年 | 0.08 | 16.22% | -- |
