施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積

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基金淨值燈號18.7416
+0.0108+0.06%
(2025/01/07)

基金組別:債券-亞洲
計價幣別:
美元
(今日偏高)
晨星評等:starstarstarstarstar
同組排名:
贏過67%
(1年績效)

資產分佈

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資產為負無法製圖
現金
-17.76%
股票
0.00%
債券
116.64%
其他
1.11%

地區分佈

Created with Highcharts 6.1.0
目前沒有資料

持股市值分析

巨型
大型
中型
小型
微型
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10
20
30
40
50
60
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80
90
100
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前十大持股標的

股票名稱 行業類別 國家 比例
US 5YR NOTE (CBT) BOND 31/MAR/2025 FVH5 COMDTY
美國
15.01%
REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 6.875%
印尼
7.07%
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.875%
美國
4.69%
REPUBLIC OF SINGAPORE BOND FIXED 3.375%
新加坡
4.08%
REPUBLIC OF KOREA BOND FIXED 3.375% 10/JUN/2032
韓國
3.45%
REPUBLIC OF SINGAPORE BOND FIXED 1.625%
新加坡
2.86%
REPUBLIC OF INDIA BOND FIXED 7.1% 08/APR/2034 INR
印度
2.84%
KINGDOM OF THAILAND BOND FIXED 1.585% 17/DEC/2035
泰國
2.51%
REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 6.5% 15/JUN/2025
印尼
2.44%
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA LOCAL
盧森堡
2.39%
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