施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積
18.7416
+0.0108+0.06%資產分佈
資產為負無法製圖
現金
-17.76%
股票
0.00%
債券
116.64%
其他
1.11%
地區分佈
目前沒有資料
持股市值分析
前十大持股標的
股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
---|---|---|---|
US 5YR NOTE (CBT) BOND 31/MAR/2025 FVH5 COMDTY | 美國 | 15.01% | |
REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 6.875% | 印尼 | 7.07% | |
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.875% | 美國 | 4.69% | |
REPUBLIC OF SINGAPORE BOND FIXED 3.375% | 新加坡 | 4.08% | |
REPUBLIC OF KOREA BOND FIXED 3.375% 10/JUN/2032 | 韓國 | 3.45% | |
REPUBLIC OF SINGAPORE BOND FIXED 1.625% | 新加坡 | 2.86% | |
REPUBLIC OF INDIA BOND FIXED 7.1% 08/APR/2034 INR | 印度 | 2.84% | |
KINGDOM OF THAILAND BOND FIXED 1.585% 17/DEC/2035 | 泰國 | 2.51% | |
REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 6.5% 15/JUN/2025 | 印尼 | 2.44% | |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA LOCAL | 盧森堡 | 2.39% |