施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2024/12/17 | 0.2558 | 3.50 % | 28.00 % |
2023/12/26 | 0.2546 | 3.54 % | 25.00 % |
2022/12/13 | 0.2217 | 3.17 % | 24.00 % |
2021/12/14 | 0.2650 | 3.52 % | 30.00 % |
2020/12/15 | 0.3421 | 4.25 % | 0.00 % |
2019/12/17 | 0.3249 | 4.22 % | 0.00 % |
2018/12/18 | 0.2770 | 3.77 % | 0.00 % |
2017/12/19 | 0.2311 | 3.05 % | 34.00 % |
2016/12/13 | 0.2416 | 3.21 % | -- |
2015/12/15 | 0.1721 | 2.30 % | -- |