施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/25 | 0.0270 | 6.50 % | -- |
2025/02/25 | 0.0271 | 6.50 % | -- |
2025/01/21 | 0.0271 | 6.50 % | 70.00 % |
2024/12/17 | 0.0273 | 6.50 % | 55.00 % |
2024/11/26 | 0.0272 | 6.50 % | 0.00 % |
2024/10/29 | 0.0274 | 6.50 % | 50.00 % |
2024/09/24 | 0.0278 | 6.50 % | 60.00 % |
2024/08/27 | 0.0277 | 6.50 % | 45.00 % |
2024/07/23 | 0.0274 | 6.50 % | 63.00 % |
2024/06/25 | 0.0274 | 6.50 % | 64.00 % |