施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積

申購

15.6021

-0.9513-5.75%

(2025/04/06)

基金組別：股債混合

計價幣別：

美元

(今日偏高)

晨星評等：

同組排名：

贏過70%

(1年績效)

總覽買賣訊號績效表現基本資料走勢圖歷史淨值績效比較風險評等持股明細歷史配息

資產分佈

現金

5.28%

現金

5.28%

股票

48.71%

債券

44.77%

其他

1.25%

地區分佈

已發展亞洲

41.50%

已發展亞洲

41.50%

新興亞洲

40.44%

大洋洲

13.05%

日本

3.08%

美国

1.10%

其他

0.83%

股票投資風格

規模

			大型
			中型
			小型
價值型	均勻型	增長型

風格

固定收益/定息風格

信用質素

			高
			中
			低
短	中	長

利率敏感度

持股市值分析

巨型

大型

中型

小型

微型

100

30.82%

12.57%

5.12%

0.57%

0.00%

前十大投資產業

金融服務

科技

公用

周期性消費

房地產

基本物料

電訊服務

工業

健康護理

防守性消費

100

13.60%

8.63%

5.40%

4.63%

4.18%

3.36%

3.32%

2.56%

1.26%

1.08%

前十大持股標的

股票名稱	行業類別	國家	比例
SCHRODER UMBRELLA FUND II-SCHRODER CHINA ASSET INCOME FUND-IACCUSD		香港	4.65%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUX - SISF - ASIAN EQUITY YIELD CLASS I ACC		盧森堡	3.09%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE SA-SCHRODER GAIA CAT BD-I USD		盧森堡	2.68%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD	科技	台灣	2.24%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE SA - SCHRODER INVESTMENT FUND - FLEXIBLE CAT BOND		盧森堡	2.21%
MEDIATEK INC	科技	台灣	2.02%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS ORD CNY1	金融服務	中國	1.53%
HON HAI PRECISION IND CO LTD ORD TWD10	科技	台灣	1.27%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA H SHS ORD CNY1	金融服務	中國	1.25%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD ORD SGD0.5	金融服務	新加坡	1.23%

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最多可選擇4項