摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)-A股(每月派息)
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/04/06 | 0.3130 | 5.04 % | -- |
2025/03/06 | 0.3130 | 4.97 % | 0.00 % |
2025/02/06 | 0.3130 | 5.02 % | 0.00 % |
2025/01/06 | 0.3080 | 4.98 % | 13.00 % |
2024/12/08 | 0.3080 | 4.84 % | 19.00 % |
2024/11/06 | 0.3080 | 4.89 % | 20.00 % |
2024/10/07 | 0.2920 | 4.53 % | 19.00 % |
2024/09/08 | 0.2920 | 4.51 % | 0.00 % |
2024/08/06 | 0.2920 | 4.59 % | 21.00 % |
2024/07/07 | 0.2820 | 4.49 % | 25.00 % |