11.4900
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.88% | +0.05% | 44/324 |
| 3月 | +3.70% | +2.56% | 35/321 |
| 6月 | +1.14% | +2.65% | 95/318 |
| 今年以來 | +3.51% | +2.76% | 41/321 |
| 1年 | +6.22% | +7.87% | 85/294 |
| 3年 | +0.44% | +17.34% | 152/252 |
| 5年 | -2.68% | +16.43% | 171/223 |
| 10年 | +11.19% | +26.03% | 120/146 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +1.84% | +3.70% |
| 6月 | +2.41% | +1.14% |
| 今年以來 | +1.84% | +3.51% |
| 1年 | +3.26% | +6.22% |
| 3年 | +6.20% | +0.44% |
| 5年 | +1.92% | -2.68% |
| 10年 | +4.93% | +11.19% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.07 | 5.52% | 0.91 |
| 3年 | -0.62 | 6.76% | 0.88 |
| 5年 | -0.56 | 5.71% | 0.89 |
