91.9900
資產分佈
現金
1.48%
現金
1.48%
股票
0.02%
債券
93.06%
其他
5.44%
地區分佈
美國
100.00%
美國
100.00%
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大投資產業
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 盧森堡 | 5.09% | |
TBA GNMA2 SINGLE FAMILY 30YR 5.0 03/23 | 美國 | 4.78% | |
TBA GNMA2 SINGLE FAMILY 30YR 5.0 04/23 | 美國 | 4.62% | |
TBA GNMA2 SINGLE FAMILY 30YR 5.5 03/24 | 美國 | 4.24% | |
TBA GNMA2 SINGLE FAMILY 30YR 5.5 04/25 | 美國 | 4.11% | |
GNMA II MORTPASS 4% 20/AUG/2052 SF PN# MA8200 | 美國 | 2.25% | |
UMBS MORTPASS 5.5% 01/SEP/2053 CL PN# FS8290 | 美國 | 1.40% | |
UMBS MORTPASS 5.5% 01/JUN/2054 CL PN# FS8365 | 美國 | 0.65% | |
MEXICO BOND FIXED 7.75% 29/MAY/2031 MXN | 墨西哥 | 0.64% | |
BOND FIXED 8% 24/MAY/2035 MXN 100 | 墨西哥 | 0.62% |
