119.2800單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.34% | +0.29% | 11/19 |
| 3月 | +0.99% | +0.64% | 11/19 |
| 6月 | +2.11% | +4.27% | 11/19 |
| 今年以來 | +1.11% | +1.40% | 12/19 |
| 1年 | +4.71% | +7.53% | 12/19 |
| 3年 | +13.03% | +30.72% | 9/19 |
| 5年 | +13.16% | +23.57% | 7/19 |
| 10年 | +19.14% | +25.29% | 5/15 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.43% | +0.99% |
| 6月 | +0.96% | +2.11% |
| 今年以來 | +0.43% | +1.11% |
| 1年 | +2.15% | +4.71% |
| 3年 | +7.20% | +13.03% |
| 5年 | +9.56% | +13.16% |
| 10年 | +13.47% | +19.14% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -2.58 | 0.16% | 1.07 |
| 3年 | -4.10 | 0.43% | 0.85 |
| 5年 | -2.28 | 0.67% | 1.19 |
