39.9100
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -13.46% | -10.49% | 192/241 |
| 3月 | +6.60% | -1.04% | 43/241 |
| 6月 | -10.09% | -8.39% | 113/241 |
| 今年以來 | -0.03% | -4.88% | 54/241 |
| 1年 | +12.30% | +5.17% | 45/241 |
| 3年 | -12.98% | -4.88% | 90/231 |
| 5年 | -0.11% | +12.81% | 109/209 |
| 10年 | +34.59% | +21.89% | 26/118 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -6.79% | +6.60% |
| 6月 | -3.71% | -10.09% |
| 今年以來 | -6.79% | -0.03% |
| 1年 | +1.62% | +12.30% |
| 3年 | -2.97% | -12.98% |
| 5年 | -17.99% | -0.11% |
| 10年 | -2.26% | +34.59% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.73 | 32.46% | 1.14 |
| 3年 | -0.12 | 33.11% | 1.01 |
| 5年 | 0.05 | 29.94% | 1.05 |
