35.6867基金組別：債券-美元
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過15%
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅 |
| 2025/04/06 | 35.6867 | -3.34% |
| 2025/04/01 | 36.9204 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 36.9143 | +0.43% |
| 2025/03/30 | 36.7571 | +0.47% |
| 2025/03/27 | 36.5868 | +0.73% |
| 2025/03/26 | 36.3226 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 36.4007 | -0.47% |
| 2025/03/24 | 36.5738 | +0.27% |
| 2025/03/23 | 36.4747 | -0.47% |
| 2025/03/20 | 36.6453 | -0.38% |
