10.5100
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -0.73% | -0.34% | 260/609 |
| 3月 | +0.19% | +1.16% | 348/604 |
| 6月 | +0.94% | +3.74% | 330/602 |
| 今年以來 | +0.57% | +1.16% | 454/609 |
| 1年 | +6.32% | +10.10% | 361/584 |
| 3年 | +11.09% | +22.01% | 196/551 |
| 5年 | +20.37% | +15.72% | 101/449 |
| 10年 | +48.01% | +38.95% | 60/265 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -0.67% | +0.19% |
| 6月 | -0.16% | +0.94% |
| 今年以來 | -0.85% | +0.57% |
| 1年 | +2.10% | +6.32% |
| 3年 | +9.42% | +11.09% |
| 5年 | +10.43% | +20.37% |
| 10年 | +19.23% | +48.01% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.93 | 2.89% | 0.86 |
| 3年 | -0.08 | 7.86% | 0.94 |
| 5年 | 0.16 | 9.15% | 0.97 |
