12.2610單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.36% | +0.26% | 2/19 |
| 3月 | +1.05% | +0.62% | 2/19 |
| 6月 | +2.24% | +4.24% | 1/19 |
| 今年以來 | +1.18% | +1.38% | 3/19 |
| 1年 | +4.97% | +7.46% | 2/19 |
| 3年 | +13.66% | +30.72% | 2/19 |
| 5年 | +13.59% | +23.57% | 5/19 |
| 10年 | +19.82% | +25.29% | 4/15 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.46% | +1.05% |
| 6月 | +1.02% | +2.24% |
| 今年以來 | +0.46% | +1.18% |
| 1年 | +2.26% | +4.97% |
| 3年 | +7.56% | +13.66% |
| 5年 | +10.01% | +13.59% |
| 10年 | +11.83% | +19.82% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.34 | 0.17% | 1.19 |
| 3年 | -2.12 | 0.44% | 1.10 |
| 5年 | -1.99 | 0.70% | 1.05 |
