10.9800資產分佈
資產為負無法製圖
現金
-6.75%
股票
0.01%
債券
104.95%
其他
1.80%
地區分佈
英國
50.83%
英國
50.83%
歐洲(非歐元區)
31.93%
歐元區
17.24%
股票投資風格
規模
| 大型 | |||
| 中型 | |||
| 小型 | |||
| 價值型 | 均勻型 | 增長型 |
風格
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大投資產業
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN25 TUM5 | 美國 | 5.43% | |
EURO-BOBL FUTURE MAR25 OEH5 | 德國 | 3.74% | |
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN25 FVM5 | 美國 | 1.47% | |
ENERGIA GROUP ROI 6.875% 07/31/2028 REGS | 愛爾蘭 | 1.32% | |
VIVION INVESTMENTS SARL PIK VAR 08/31/2028 REGS | 德國 | 1.28% | |
BELLIS ACQUISITION CO PLC 8.125% 05/14/2030 REGS | 英國 | 1.21% | |
METRO BANK HOLDINGS PLC 12%/VAR 04/30/2029 REGS | 英國 | 1.06% | |
PUNCH FINANCE PLC 6.125% 06/30/2026 REGS | 英國 | 1.06% | |
NEMEAN BONDCO PLC 13.25% 12/15/2026 REGS | 英國 | 1.02% | |
JERROLD FINCO PLC 7.875% 04/15/2030 REGS | 英國 | 0.96% |
