22.0200
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.42% | -3.87% | 239/513 |
| 3月 | -5.37% | -1.17% | 202/513 |
| 6月 | -0.86% | -1.63% | 121/512 |
| 今年以來 | -5.33% | -0.89% | 219/512 |
| 1年 | +2.66% | +3.60% | 144/507 |
| 3年 | +0.22% | +18.13% | 336/484 |
| 5年 | +13.66% | +25.58% | 234/375 |
| 10年 | +9.93% | +24.72% | 148/232 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -5.94% | -5.37% |
| 6月 | -4.85% | -0.86% |
| 今年以來 | -5.94% | -5.33% |
| 1年 | -1.65% | +2.66% |
| 3年 | +5.22% | +0.22% |
| 5年 | -0.11% | +13.66% |
| 10年 | +0.58% | +9.93% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.08 | 5.76% | 0.82 |
| 3年 | -0.38 | 12.54% | 1.04 |
| 5年 | 0.02 | 12.41% | 1.14 |
