18.0400
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.58% | -2.86% | 250/824 |
| 3月 | +0.33% | -2.02% | 181/817 |
| 6月 | -1.90% | -1.37% | 183/798 |
| 今年以來 | +0.56% | -1.95% | 140/817 |
| 1年 | +1.03% | +4.38% | 464/717 |
| 3年 | +2.11% | +20.02% | 299/480 |
| 5年 | +17.56% | +46.13% | 244/340 |
| 10年 | +25.53% | +60.58% | 105/124 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -1.42% | +0.33% |
| 6月 | -0.92% | -1.90% |
| 今年以來 | -1.42% | +0.56% |
| 1年 | -0.34% | +1.03% |
| 3年 | +5.10% | +2.11% |
| 5年 | +2.81% | +17.56% |
| 10年 | +8.50% | +25.53% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.54 | 5.19% | 0.76 |
| 3年 | -0.40 | 8.68% | 0.81 |
| 5年 | 0.10 | 8.08% | 0.82 |
