5.0490
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +1.38% | -0.34% | 61/609 |
| 3月 | +3.05% | +1.16% | 49/604 |
| 6月 | +6.19% | +3.74% | 12/602 |
| 今年以來 | +3.84% | +1.16% | 49/609 |
| 1年 | +10.77% | +10.10% | 15/584 |
| 3年 | -3.04% | +22.01% | 437/551 |
| 5年 | -20.89% | +15.72% | 399/449 |
| 10年 | +2.92% | +38.95% | 239/265 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +1.83% | +3.05% |
| 6月 | +2.40% | +6.19% |
| 今年以來 | +1.35% | +3.84% |
| 1年 | +4.89% | +10.77% |
| 3年 | +12.26% | -3.04% |
| 5年 | -0.53% | -20.89% |
| 10年 | -3.80% | +2.92% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.62 | 3.46% | -- |
| 3年 | -0.18 | 20.16% | -- |
| 5年 | -0.31 | 18.59% | -- |
