富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股

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基金淨值燈號10.9000
-0.0200-0.18%
(2025/03/13)

基金組別:債券-政府債券
計價幣別:
美元
(今日偏高)
晨星評等:starstarstarstarstar
同組排名:
贏過78%
(1年績效)

資產分佈

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現金
0.84%
現金
0.84%
股票
0.00%
債券
99.16%
其他
0.00%

地區分佈

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目前沒有資料

固定收益/定息風格

信用質素
利率敏感度

持股市值分析

巨型
大型
中型
小型
微型
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前十大持股標的

股票名稱 行業類別 國家 比例
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2047 SF2 G2SF GNMA
美國
5.59%
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2047 SF2 G2SF
美國
5.05%
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 08/20/2051 GNMA GNMA
美國
4.24%
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 08/20/2051 GNMA
美國
3.86%
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 06/20/2050 SF2 GNMA
美國
3.65%
US 5YR NOTE (CBT) MAR25 MAR 25 FUTURE
美國
3.54%
GOVT NATL MORTG ASSN 2% 08/20/2051 GNMA GNMA
美國
3.53%
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 06/20/2050 SF2
美國
3.29%
GOVT NATL MORTG ASSN 2% 08/20/2051 GNMA
美國
3.18%
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 10/20/2051 GNMA GNMA
美國
3.04%
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