12.6300
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +8.32% | +1.12% | 2/95 |
| 3月 | +16.84% | +9.31% | 6/95 |
| 6月 | +13.99% | +6.87% | 5/95 |
| 今年以來 | +20.17% | +11.99% | 2/95 |
| 1年 | +19.60% | +11.53% | 4/95 |
| 3年 | +32.88% | +37.06% | 7/95 |
| 5年 | +38.84% | +60.90% | 69/92 |
| 10年 | -- | +68.56% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +13.38% | +16.84% |
| 6月 | +14.53% | +13.99% |
| 今年以來 | +9.98% | +20.17% |
| 1年 | +15.66% | +19.60% |
| 3年 | +36.82% | +32.88% |
| 5年 | +38.77% | +38.84% |
| 10年 | +34.88% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.67 | 13.96% | 0.88 |
| 3年 | 0.35 | 20.11% | 0.95 |
| 5年 | 0.29 | 21.94% | 0.97 |
