富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股

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基金淨值燈號7.8900
+0.0700+0.90%
(2025/03/13)

基金組別:股債混合
計價幣別:
美元
(今日偏高)
晨星評等:starstarstarstarstar
同組排名:
贏過66%
(1年績效)

資產分佈

Created with Highcharts 6.1.0
現金
10.38%
現金
10.38%
股票
51.02%
債券
38.60%
其他
0.00%

地區分佈

Created with Highcharts 6.1.0
已發展亞洲
38.67%
已發展亞洲
38.67%
新興亞洲
36.76%
拉丁美洲
12.09%
歐元區
5.85%
非洲
2.41%
其他
4.22%

股票投資風格

規模
大型
中型
小型
價值型均勻型增長型
風格

固定收益/定息風格

信用質素
利率敏感度

持股市值分析

巨型
大型
中型
小型
微型
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
34.93%
8.99%
5.51%
1.25%
0.11%

前十大投資產業

科技
金融服務
電訊服務
周期性消費
工業
健康護理
防守性消費
能源
基本物料
公用
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
17.01%
12.88%
6.68%
5.56%
2.45%
1.78%
1.63%
1.39%
1.09%
0.46%

前十大持股標的

股票名稱 行業類別 國家 比例
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
科技
台灣
6.47%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD10 ORD
科技
台灣
6.44%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 02/03/2025 AGCD AGCD
美國
4.88%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
美國
4.48%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/03/2025 AGCD AGCD
美國
4.46%
FTIF-TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND
盧森堡
2.54%
EGYPT TREASURY BILLS
埃及
2.54%
ICICI BANK LTD
金融服務
印度
2.54%
FTIF-TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND OEMF USD NPV CL BJ TIS A/C #500 OEMF
盧森堡
2.53%
EGYPT TREASURY BILLS 03/18/2025 TBLM TBLM
埃及
2.53%
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