5.9500
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -4.03% | -2.27% | 266/342 |
| 3月 | -0.30% | +0.25% | 228/342 |
| 6月 | -7.39% | -3.71% | 224/333 |
| 今年以來 | +0.36% | +0.48% | 213/342 |
| 1年 | +0.99% | +4.28% | 165/295 |
| 3年 | +8.97% | +8.36% | 17/240 |
| 5年 | +22.79% | +35.03% | 82/151 |
| 10年 | +28.46% | +24.75% | 20/73 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -3.06% | -0.30% |
| 6月 | -2.32% | -7.39% |
| 今年以來 | -3.06% | +0.36% |
| 1年 | -1.53% | +0.99% |
| 3年 | +8.04% | +8.97% |
| 5年 | +3.13% | +22.79% |
| 10年 | +1.55% | +28.46% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.13 | 7.42% | 1.03 |
| 3年 | -0.03 | 15.30% | 1.06 |
| 5年 | 0.17 | 13.55% | 0.98 |
