16.4400
資產分佈
現金
7.30%
現金
7.30%
股票
0.18%
債券
92.44%
其他
0.08%
地區分佈
非洲
92.49%
非洲
92.49%
美國
7.51%
股票投資風格
規模
| 大型 | |||
| 中型 | |||
| 小型 | |||
| 價值型 | 均勻型 | 增長型 |
風格
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大投資產業
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/03/2025 AGCD | 美國 | 6.49% | |
INDIA GOVERNMENT BOND | 印度 | 2.71% | |
EGYPT TREASURY BILLS 03/18/2025 TBLM | 埃及 | 2.24% | |
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF | 南非 | 2.22% | |
ECUADOR REPUBLIC OF STEP 07/31/2035 REG S | 厄瓜多 | 1.93% | |
COLOMBIAN TES 9.25% 05/28/2042 | 哥倫比亞 | 1.90% | |
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 美國 | 1.87% | |
TITULOS DE TESORERIA B | 哥倫比亞 | 1.84% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 9.00% 01/31/2040 | 南非 | 1.83% | |
ECUADOR REPUBLIC OF | 厄瓜多 | 1.80% |
