21.6000
資產分佈
現金
14.14%
現金
14.14%
股票
0.00%
債券
85.86%
其他
0.00%
地區分佈
非洲
100.00%
非洲
100.00%
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大投資產業
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/03/2025 AGCD | 美國 | 16.39% | |
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 11/16/2027 | 馬來西亞 | 6.33% | |
KOREA TREASURY BOND 3.25% 03/10/2029 | 韓國 | 6.15% | |
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 04/01/2025 AGCD | 美國 | 4.64% | |
INDIA GOVERNMENT BOND 7.18% 08/14/2033 | 印度 | 4.25% | |
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 08/15/2043 | 美國 | 4.03% | |
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 01/01/2027 STATED RATE 10% | 巴西 | 3.44% | |
INDIA GOVERNMENT BOND 6.79% 10/07/2034 | 印度 | 3.22% | |
EGYPT TREASURY BILLS 03/18/2025 TBLM | 埃及 | 2.88% | |
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10% 01/01/2033 | 巴西 | 2.87% |
