宏利環球基金－美元收益基金 AA Inc

申購

0.8391

+0.0055+0.66%

(2025/04/22)

基金組別：債券-美元

計價幣別：

美元

(今日持平)

晨星評等：

同組排名：

贏過54%

(1年績效)

總覽買賣訊號績效表現基本資料走勢圖歷史淨值績效比較風險評等持股明細歷史配息

資產分佈

現金

2.43%

現金

2.43%

股票

0.22%

債券

81.39%

其他

15.97%

地區分佈

美國

100.00%

美國

100.00%

固定收益/定息風格

信用質素

			高
			中
			低
短	中	長

利率敏感度

持股市值分析

巨型

大型

中型

小型

微型

100

0.00%

前十大投資產業

公用

金融服務

100

0.22%

0.15%

前十大持股標的

股票名稱	國家	比例
US TREASURY N/B 4.75% 23-15/NOV/43	美國	1.92%
US TREASURY N/B 4.625% 25-15/FEB/35	美國	1.63%
US TREASURY N/B 4.375% 25-31/JAN/32	美國	1.26%
US TREASURY N/B 4.5% 24-15/NOV/54	美國	1.21%
US TREASURY N/B 4.875% 23-31/OCT/30	美國	1.19%
US TREASURY N/B 4.25% 25-31/JAN/30	美國	1.15%
US TREASURY N/B 4.25% 24-30/JUN/31	美國	1.10%
US TREASURY N/B 4.625% 24-15/NOV/44	美國	0.98%
ALTAGAS LTD VAR 24-15/OCT/54	加拿大	0.82%
US TREASURY N/B 4% 22-15/NOV/42	美國	0.74%

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