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宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)

0.2127

+0.0010+0.47%

(2025/04/13)

基金組別：其他

計價幣別：

(今日持平)

晨星評等：--

同組排名：

贏過19%

(1年績效)

總覽買賣訊號績效表現基本資料走勢圖歷史淨值績效比較風險評等持股明細歷史配息

日期	配息金額	配息率	來自本金
2025/04/07	0.0020	11.14 %	--
2025/03/05	0.0020	10.70 %	46.00 %
2025/02/05	0.0020	10.66 %	65.00 %
2025/01/06	0.0020	10.70 %	87.00 %
2024/12/04	0.0020	10.55 %	84.00 %
2024/11/05	0.0020	10.55 %	46.00 %
2024/10/07	0.0020	10.47 %	48.00 %
2024/09/04	0.0020	10.50 %	49.00 %
2024/08/05	0.0020	10.61 %	48.00 %
2024/07/03	0.0020	10.65 %	47.00 %

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