12.8059基金組別：新興市場-債券
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過10%
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅 |
| 2025/04/13 | 12.8059 | +0.51% |
| 2025/04/10 | 12.7404 | -0.58% |
| 2025/04/09 | 12.8141 | +0.37% |
| 2025/04/08 | 12.7667 | -0.59% |
| 2025/04/07 | 12.8422 | +0.43% |
| 2025/04/06 | 12.7869 | -3.68% |
| 2025/04/01 | 13.2758 | -0.17% |
| 2025/03/31 | 13.2983 | +0.06% |
| 2025/03/30 | 13.2908 | -0.12% |
| 2025/03/27 | 13.3065 | -0.03% |
