宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/04/07 | 0.0339 | 5.32 % | -- |
2025/03/05 | 0.0342 | 5.21 % | 0.00 % |
2025/02/05 | 0.0340 | 5.17 % | 0.00 % |
2025/01/06 | 0.0339 | 5.19 % | 0.00 % |
2024/12/04 | 0.0343 | 5.18 % | 0.00 % |
2024/11/05 | 0.0342 | 5.19 % | 0.00 % |
2024/10/07 | 0.0346 | 5.23 % | 0.00 % |
2024/09/05 | 0.0344 | 5.19 % | 0.00 % |
2024/08/05 | 0.0340 | 5.21 % | 0.00 % |
2024/07/04 | 0.0337 | 5.18 % | 0.00 % |