95.8400
資產分佈
資產為負無法製圖
現金
-13.37%
股票
0.00%
債券
105.12%
其他
8.26%
地區分佈
目前沒有資料
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
EURO-SCHATZ FUT 0325 | 德國 | 28.33% | |
SSE PLC EMTN FIX 4.000% 05.09.2031 | 英國 | 1.58% | |
LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 3.500% 06.11.2030 | 英國 | 1.58% | |
JYSKE BANK A/S EMTN FIX TO FLOAT 4.875% 10.11.2029 | 丹麥 | 1.48% | |
DANONE SA EMTN FIX 3.470% 22.05.2031 | 法國 | 1.48% | |
AIR LIQUIDE FINANCE EMTN FIX 3.375% 29.05.2034 | 法國 | 1.48% | |
BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 4.250% 13.04.2031 | 法國 | 1.39% | |
NOVO NORDISK A/S EMTN FIX 3.250% 21.01.2031 | 丹麥 | 1.38% | |
BANK OF IRELAND GROUP EMTN FIX TO FLOAT 5.000% 04.07.2031 | 愛爾蘭 | 1.36% | |
CAIXABANK SA EMTN FIX TO FLOAT 3.625% 19.09.2032 | 西班牙 | 1.35% |
