11.0176基金組別：新興市場-債券
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過51%
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅 |
| 2025/03/12 | 11.0176 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 11.0262 | +0.16% |
| 2025/03/10 | 11.0087 | -0.20% |
| 2025/03/09 | 11.0303 | +0.26% |
| 2025/03/06 | 11.0014 | -0.02% |
| 2025/03/05 | 11.0037 | -0.29% |
| 2025/03/04 | 11.0355 | -0.35% |
| 2025/03/03 | 11.0747 | -0.00% |
| 2025/03/02 | 11.0749 | +0.32% |
| 2025/02/26 | 11.0397 | +0.08% |
