7.2366
資產分佈
資產為負無法製圖
現金
3.78%
股票
-0.00%
債券
96.00%
其他
0.22%
地區分佈
目前沒有資料
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
WYNN MACAU LTD REGS FIX 5.625% 26.08.2028 | 澳門 | 2.29% | |
ISLAMIC REP OF PAKISTAN REGS FIX 7.375% 08.04.2031 | 巴基斯坦 | 2.12% | |
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS FIX 4.000% 15.04.2028 | 斯里蘭卡 | 1.99% | |
MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.375% 04.12.2029 | 澳門 | 1.94% | |
STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.875% 08.09.2198 | 英國 | 1.90% | |
STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.750% 15.02.2198 | 英國 | 1.84% | |
GLP PTE LTD EMTN FIX 3.875% 04.06.2025 | 新加坡 | 1.65% | |
STUDIO CITY FINANCE LTD REGS FIX 5.000% 15.01.2029 | 澳門 | 1.63% | |
BANK NEGARA INDONESIA PERP FIX TO FLOAT 4.300% 24.03.2198 | 印尼 | 1.62% | |
CA MAGNUM HOLDINGS REGS FIX 5.375% 31.10.2026 | 印度 | 1.58% |
