64.6300單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.26% | +1.57% | 1165/1879 |
| 3月 | +1.41% | +3.75% | 887/1875 |
| 6月 | +2.83% | +1.05% | 949/1866 |
| 今年以來 | +1.59% | +4.07% | 582/1875 |
| 1年 | +10.93% | +8.13% | 152/1833 |
| 3年 | +8.40% | +17.23% | 1357/1670 |
| 5年 | -1.00% | +45.56% | 1047/1323 |
| 10年 | -- | +49.22% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -0.01% | +1.41% |
| 6月 | +0.92% | +2.83% |
| 今年以來 | -0.01% | +1.59% |
| 1年 | +3.92% | +10.93% |
| 3年 | +14.59% | +8.40% |
| 5年 | +2.51% | -1.00% |
| 10年 | -1.70% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.11 | 9.35% | -- |
| 3年 | -0.25 | 25.50% | -- |
| 5年 | -0.04 | 22.80% | -- |
