安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元)

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基金淨值燈號1,248.9700
+0.03000.00%
(2025/04/14)

基金組別:債券-美元
計價幣別:
美元
(今日持平)
晨星評等:starstarstarstarstar
同組排名:
贏過48%
(1年績效)
日期淨值漲跌幅
2025/04/141248.9700+0.00%
2025/04/131248.9400+0.06%
2025/04/101248.1500-0.16%
2025/04/091250.2000+0.11%
2025/04/081248.8300-0.08%
2025/04/071249.8000-0.05%
2025/04/061250.4500-0.08%
2025/04/031251.4300-0.05%
2025/04/021252.0500-0.03%
2025/04/011252.4400+0.01%
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