國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息)
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/02 | 0.1056 | 4.14 % | 0.00 % |
2024/12/01 | 0.1064 | 4.18 % | 0.00 % |
2024/09/02 | 0.1077 | 4.23 % | 0.00 % |
2024/06/02 | 0.1061 | 4.23 % | 37.25 % |
2024/02/29 | 0.1052 | 4.18 % | 49.46 % |
2023/11/30 | 0.1049 | 4.18 % | 50.27 % |
2023/08/31 | 0.0994 | 3.97 % | 54.12 % |